北上资金连续 4 周加仓 银行股最受青睐

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　　证券时报记者 毛军

　　本周，北上资金继续大幅净买入 107 亿元 ，连续 4 周净买入，彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势。分市场看
，北上资金加仓重点在沪市，沪股通获得超 167 亿元净买入 ，深股通则被净卖出超 60 亿元 。

　　行业方面
，高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注，合计净买入逾 66 亿元；受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超 61 亿元净买入；非银金融、电力设备 、交通运输等行业也获得超 10 亿元净买入
。计算机
、传媒、医药生物 、通信等行业被净卖出超 10 亿元。

　　今年以来 ，买入银行股的投资者无疑是更大的赢家
，不但扛住了节前市场的疾风骤雨，还获得了不错的收益 。截至 2 月 23 日 ，银行板块指数年内累计上涨 14.81%
，并于本周创出历史新高
。

　　中国银行
、农业银行本周双双创出历史新高（复权，下同） ，工商银行、建设银行股价也近历史更高点
，做好随时突破的准备。渝农商行 、华夏银行、江苏银行
、北京银行等则创出多年来新高 。

　　本周，国家金融监督管理总局发布去年四季度商业银行主要监管指标 ，商业银行 2023 年实现净利润 2.4 万亿元，同比增长 3.2%
，不良贷款率 1.59%，较去年三季度末下降 2 个基点。

　　上市银行的业绩又明显优于整个行业平均数
。截至 2 月 23 日 ，共有 10 家上市银行公布了 2023 年业绩快报
，全部实现正增长，增速最快的杭州银行实现净利润 143.83 亿元 ，同比增幅达到 23.15%
，宁波银行、青岛银行 、齐鲁银行等业绩增长均超 10%。

　　招商银行本周获得北上资金逾 10 亿元净买入，加仓 3183 万股 ，总持股达到 11.28 亿股
，创近 3 个月来新高，持股市值近 370 亿元 ，创 4 个多月来新高 。除北上资金外
，融资客本周也融资净买入招商银行 2.33 亿元
。

　　兴业银行
、农业银行、工商银行 、交通银行等 11 股本周也获得北上资金超亿元净买入。其中增持农业银行超 1.63 亿股，增持工商银行 1.12 亿股 。

　　东方证券认为 ，2024 年银行经营基本面有望筑底，关注银行业风险确认后处置出清的力度
、新发贷款利率的拐点、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底
，当前货币信用环境友好，财政也有望靠前发力稳定经济预期 ，继续看好银行股表现
。

　　另外
，受益春节白酒销售的火爆，北上资金本周也大幅加仓白酒股 ，净买入贵州茅台逾 35 亿元
，遥遥领先稳居净买入榜首，总持仓逾 8975 万股 ，创半年来新高。

　　舍得酒业本周获北上资金净买入 1.36 亿元
，增持逾 171 万股，总持仓由春节前 535 万股 ，猛增至 706 万股
，增仓幅度高达 32% 。五粮液 、山西汾酒
、洋河股份、泸州老窖等本周也获得超亿元净买入
。

　　根据天猫超市数据，2 月 1 日~2 月 16 日期间 ，天猫超市整体酒类销售同比去年春节增长 65%，其中白酒增速达 90%
，消费单价提升约 20%。

　　除了销量大增外，白酒企业的回款情况普遍好于去年 。华创证券研报数据显示 ，贵州茅台 1 月~2 月配额在 30% 左右
，之一季度占全年配额稳定；五粮液回款进度已达 40%~50%，出货同比增长 15% 左右 ，优于去年此时 30% 的回款进度；区域酒目前回款进度大致为 30%
，延续较好趋势
。

　　申万宏源表示，短期看 ，白酒行业景气处于磨底阶段
，中期维度，宏观经济已现企稳回暖迹象 ，在稳增长政策和经济内生修复的双重作用下
，消费需求有望企稳回升。现阶段，相对看好高端酒 、强区域头部企业 ，中期更关注具备长期竞争力，且调整较充分的底部品牌 。

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