北上资金连续 4 周加仓 银行股最受青睐

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  证券时报记者 毛军

  本周,北上资金继续大幅净买入 107 亿元 ,连续 4 周净买入 ,彻底扭转了去年下半年以来持续净卖出的趋势。分市场看,北上资金加仓重点在沪市,沪股通获得超 167 亿元净买入 ,深股通则被净卖出超 60 亿元 。

  行业方面,高股息低估值的银行股受到北上资金重点关注,合计净买入逾 66 亿元;受益春节销量激增的食品饮料行业本周也获得北上资金超 61 亿元净买入;非银金融、电力设备 、交通运输等行业也获得超 10 亿元净买入。计算机、传媒、医药生物 、通信等行业被净卖出超 10 亿元。

  今年以来 ,买入银行股的投资者无疑是更大的赢家,不但扛住了节前市场的疾风骤雨,还获得了不错的收益 。截至 2 月 23 日 ,银行板块指数年内累计上涨 14.81%,并于本周创出历史新高。

  中国银行、农业银行本周双双创出历史新高(复权,下同) ,工商银行、建设银行股价也近历史更高点,做好随时突破的准备。渝农商行 、华夏银行 、江苏银行、北京银行等则创出多年来新高 。

  本周,国家金融监督管理总局发布去年四季度商业银行主要监管指标 ,商业银行 2023 年实现净利润 2.4 万亿元 ,同比增长 3.2%,不良贷款率 1.59%,较去年三季度末下降 2 个基点 。

  上市银行的业绩又明显优于整个行业平均数。截至 2 月 23 日 ,共有 10 家上市银行公布了 2023 年业绩快报,全部实现正增长,增速最快的杭州银行实现净利润 143.83 亿元 ,同比增幅达到 23.15%,宁波银行、青岛银行 、齐鲁银行等业绩增长均超 10%。

  招商银行本周获得北上资金逾 10 亿元净买入,加仓 3183 万股 ,总持股达到 11.28 亿股,创近 3 个月来新高,持股市值近 370 亿元 ,创 4 个多月来新高 。除北上资金外,融资客本周也融资净买入招商银行 2.33 亿元。

  兴业银行、农业银行、工商银行 、交通银行等 11 股本周也获得北上资金超亿元净买入。其中增持农业银行超 1.63 亿股,增持工商银行 1.12 亿股 。

  东方证券认为 ,2024 年银行经营基本面有望筑底 ,关注银行业风险确认后处置出清的力度、新发贷款利率的拐点、全社会各部门债务成本压降后银行息差筑底,当前货币信用环境友好,财政也有望靠前发力稳定经济预期 ,继续看好银行股表现。

  另外,受益春节白酒销售的火爆,北上资金本周也大幅加仓白酒股 ,净买入贵州茅台逾 35 亿元,遥遥领先稳居净买入榜首,总持仓逾 8975 万股 ,创半年来新高。

  舍得酒业本周获北上资金净买入 1.36 亿元,增持逾 171 万股,总持仓由春节前 535 万股 ,猛增至 706 万股,增仓幅度高达 32% 。五粮液 、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖等本周也获得超亿元净买入。

  根据天猫超市数据,2 月 1 日~2 月 16 日期间 ,天猫超市整体酒类销售同比去年春节增长 65% ,其中白酒增速达 90%,消费单价提升约 20%。

  除了销量大增外,白酒企业的回款情况普遍好于去年 。华创证券研报数据显示 ,贵州茅台 1 月~2 月配额在 30% 左右,之一季度占全年配额稳定;五粮液回款进度已达 40%~50%,出货同比增长 15% 左右 ,优于去年此时 30% 的回款进度;区域酒目前回款进度大致为 30%,延续较好趋势。

  申万宏源表示,短期看 ,白酒行业景气处于磨底阶段,中期维度,宏观经济已现企稳回暖迹象 ,在稳增长政策和经济内生修复的双重作用下,消费需求有望企稳回升。现阶段,相对看好高端酒 、强区域头部企业 ,中期更关注具备长期竞争力 ,且调整较充分的底部品牌 。

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发布评论 3条评论)

评论列表

2024-02-24 10:05:14

内容深刻,引人深思,值得一读。

2024-02-24 16:20:41

展现了深刻的人性思考,令人震撼。

2024-02-24 20:51:46

展现了作者深厚的文化底蕴和独特的艺术视角。