春节消费旺盛,A 股支撑加强

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  郑眼看盘 | 春节消费旺盛 ,A 股支撑加强

  每经记者 郑步春    每经编辑 彭水萍

  今年以来表现疲弱的 A 股,在春节前的最后一周连续反弹,政策面所释出的支持股市的信号空前密集 ,且不断优化,比如护盘资金由之前只拉大盘股变成了大小盘兼顾,让更多的投资者分享了护盘所带来的好处 ,所以市场情绪应已有所改善。

  然而春节长假期间外盘却出现些意外变故 ,性质上应属于 A 股的利空 。本周二(2 月 13 日)美国公布的 1 月份 CPI 涨 3.1%,显著高于预期的涨 2.9%。数据公布后市场对美联储“降息延后”的预期大幅强化,几乎完全不相信美联储会在 3 月份降息 ,基本不相信美联储会在 5 月降息,最新的主流市场预期是“美联储降息将延后至 6 月份”。

  受降息预期弱化影响,美元当天显著上涨了 0.69% ,而有“全球资产定价之锚 ”之称的美国 10 年期国债收益率则跳涨超 11 个基点至 4.29% 。股市方面,美股三大股指当天都跌了 1% 以上,但之后的两天却连涨并将失地收复。

  周四美国公布了弱于预期的 1 月零售销售数据 ,周五公布了强于预期的 1 月 PPI 数据,这两个数据互有抵消,市场对美联储政策预期变化不大。

  另一因素可能也对 A 股稍稍构成些压制 ,这就是指数编制公司 MSCI 明晟本周三决定将数十家中国公司从多个指数中剔除 。

  好消息自然也有些,节日期间央行公布的 2024 年 1 月金融和社会融资统计数据也大多优于预期,1 月份社融和人民币贷款同比分别增 9.5% 和 10.4% ,均高于预期 ,而且均创出历史更高水平。上述数据反映了金融支持实体经济的力度进一步加大。另外,M2 增速略弱于预期,但 M1 增速显著强于预期 ,这一般说明近年来储蓄“定期化”有所弱化,当然也算是个利好 。

  还有,春节期间国内“年味相当浓” ,相关服务业经营情况大多也比较旺盛,远远超出了多数人预期。大家知道,我国楼市低迷一时难以缓解 ,外需市场也一时看不出有明显回暖迹象,市场也很少听到经济方面的好消息,这种情况下消费市场给出积极信号无疑会令人眼前一亮 ,对股市信心的提振应大有助益。

  节日期间 A 股休市一整周,可港股周三起即开始交易 。港股本周表现相当不错,特别是周三 ,虽受隔夜美股大跌影响而低开 ,但最终却以上涨报收,周四与周五更是连涨 。除美股跌后反弹外,个人觉得有利的春节消费情况以及包括粤港澳在内的旅游、零售等数据向好 ,应该都会对港股构成一些支撑。

  节后投资者一般宜继续持股待涨,在个股方面,当前这个时段一般应注意年报 、季报情况。考虑到春节期间部分服务业表现超预期 ,故持相关个股(如零售、旅游、酒店之类)投资者可能还得视春节期间消费实际情况调整季报预期 。

  此外,节后投资者也许还得注意些与 AI 相关的机会,原因是 2 月 15 日 OpenAI 公司发布了颠覆性的首个视频生成模型 Sora ,已引起业内轰动。因某些契机,我碰巧了解到有许多从事 AI 视频 、图片、文字及游戏的科技大厂或初创公司因感到危机近,而连夜加班研究应对策略。A 股向来偏好题材 ,更何况是较重大的题材 。

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发布评论 3条评论)

评论列表

2024-02-17 23:13:08

这部作品,深入浅出,引人深思。

2024-02-17 23:17:39

内容丰富,引人深思,值得一读。

2024-02-17 23:24:02

内容丰富,引人深思,值得一读。