专题:美国 1 月 CPI 全线超预期 美联储“首降 ”或推迟至下半年
美股股指期货周三盘前反弹 ,芯片与热门中概股走高。
截至发稿,道指期货涨 0.3%,标普 500 期指涨 0.5% ,纳指期货涨 0.7% 。
德国 DAX 指数涨 0.3%,英国富时 100 指数涨 0.9%,法国 CAC40 指数涨 0.5% ,欧洲斯托克 50 指数涨 0.4%。
WTI 原油跌 0.22%,报 77.70 美元 / 桶。布伦特原油跌 0.11%,报 82.68 美元 / 桶 。
美国 1 月份 CPI 数据令美联储感到不安,对于准备降息的央行而言 ,核心通胀率环比为 0.4%,同比接近 4%,这并不是一个好兆头。
交易员陆续减少美联储 7 月前降息押注。
在超预期的 CPI 数据公布后 ,他们对美联储 5 月降息的几率从通胀数据公布前的约 64% 降至 32% 左右,并预计今年的降息幅度将不到 90 个基点 。
之一公民银行财富市场和经济研究主管 Phillip Neuhart 表示:“通胀出人意料地上升。这让美联储的工作变得更加困难,我们仍然预计美联储将在今年晚些时候下调联邦基金利率 ,但今天的报告让人怀疑美联储是否会在短期内进行首次降息。”
数据公布后,交易员对美联储 6 月份“首降”都存在疑问,不过随着尘埃落定 ,交易员似乎再次认为 6 月降息仍是最有可能的结果。
通胀“恶魔 ”真的复活了?关键要看 2 月 29 日这个数据!
由于房屋租赁成本飙升,美国一月份消费者价格(CPI)涨幅超出预期,但这可能不会改变美联储将在今年上半年降息的预期 。
信安资产管理公司首席全球策略师沙阿表示:“重要的是 ,不要反应过度,不要贸然做出通胀正在复苏的假设。通胀在一定程度上是由那些对美联储青睐的核心 PCE 指标来说不太重要的领域推动的,而前瞻性指标显示,通胀将在未来几个月有所缓解。”
更重要的是 ,CPI 和 PCE 两种通胀指标的计算方式不同,住房项目在 PCE 指数中的比重不及 CPI,医疗服务价格也不计入 PCE 指数 ,因此 PCE 要低于 CPI,更接近美联储 2% 的目标 。
被 CPI 重锤后,美股会就此坠落吗?
超预期回温的通胀数据引发了美股昨日的惨跌 ,现在市场聚焦的问题的是:跌势接下来会延续吗?
从历史上看,标普 500 与其 200 日均线 13% 的差距是一个不好的信号。Financial Improvement Group 的技术分析师兼投资组合经理 Andrew Thrasher 编制的数据显示,在 2011 年、2015 年和 2018 年标普 500 下跌之前 ,都出现过这种情况。
DoubleLine Capital 创始人 、“新债王”Jeffrey Gundlach 也于近日警告称:美股当前的股价水平与上一轮熊市的开端相似 。
美股牛市约在两年前见顶(标普 500 于 2022 年 1 月 3 日创下历史新高),但此后步入回调。
此外,美股“越走越窄 ”的趋势也可能加剧回调风险。数据显示 ,标普 500 中现约有 51% 的股价高于 50 日移动平均线,这是自去年 11 月以来的更低水平 。这意味着,参与美股这波涨势的股票较少,一旦权重股带动大盘走弱 ,带来的痛苦会更广泛。
焦点个股
半导体板块盘前上涨,Arm 盘前涨超 7%、英伟达涨超 1.5%、台积电涨超 1.3%。
区块链概念股盘前普涨,嘉楠科技涨超 10% 、Riot Platforms 涨超 7%、Coinbase 涨超 6% 。
Lyft 盘前涨 21.9% ,Q4 净亏损同比收窄。
爱彼迎盘前跌 4.7%,将启动 60 亿美元股票回购计划。
罗宾汉盘前涨 14.4%,Q4 营收、利润均超预期。
部分热门中概股盘前走高 ,小鹏汽车涨超 4%,理想汽车涨超 2%,拼多多 、阿里巴巴均涨超 1% 。
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